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| Si bien las negociaciones en Opciones, Futuros y Forex, representan la posibilidad de obtener ganancias extraordinarias, también es cierto que implica un alto nivel de riesgo. Siempre recuerde que la negociación de Opciones, Futuros y Forex en los mercados bursátiles o extra-bursátiles no son aptas para todo mundo. |
MERCADO DE DIVISAS:
Forex, acrónimo de Foreign Exchange (Intercambio de Monedas Extranjeras). También conocido como Mercado Internacional de Divisas. El mercado de moneda extranjera (Forex o FX) existe dondequiera que una moneda se negocie con otra (como una casa de cambio). Es el mercado en gran medida más grande del mundo, en términos de valor de efectivo negociado, e incluye negociar entre los bancos grandes, los bancos centrales, los especuladores de la moneda, las corporaciones multinacionales, los gobiernos, y otros mercados financieros e instituciones. Los comerciantes al por menor (especuladores pequeños) son una parte pequeña de este mercado. Pueden participar solamente indirectamente a través de corredores o de los bancos y pueden ser blancos de los scams de la divisa.
Tamaño del Mercado y Liquidez :
El mercado de moneda extranjera es único debido a: * El volumen de las transacciones * La liquidez extrema del mercado * El gran número, y variedad, de comerciantes en el mercado * Su dispersión geográfica * El tiempo en que se desarrolla - 24 horas al día (excepto los fines de semana). * La variedad de factores que afectan cambios * El volumen que negociaba internacional diario de la moneda extranjera del promedio era US$1.9 trillones en abril de 2004 según la encuesta trienal 2004 del Bank for International Settlements * US$1.300 mil millones en derivados, ej.: (US$200 mil millones absolutos, US$1.000 mil millones en intercambio de divisas y US$100 mil millones en opciones de FX) Los contratos de futuros de divisas fueron introducidos en 1972 en el Chicago Mercantile Exchange o Bolsa de Comercio de Chicago y es uno de los contratos que más se negocian activamente. El volumen de los futuros de la divisa ha crecido rápidamente estos últimos años, pero explica solamente el cerca de 7% del volumen total del mercado de moneda extranjera, según Wall Street Journal Europa (5/5/06, P. 20). Los diez comerciantes más activos explican el casi 73% de volumen que negocia, según Wall Street Journal Europa, (2/9/06 P. 20). Estos grandes bancos internacionales proveen al mercado con precios de compra (bid) y venta (ask). El spread es la diferencia entre estos precios. Por lo general el spread en las divisas más negociadas es de solamente 1-3 pips o puntos basicos. Por ejemplo, el bid/ask en una cotización de EUR/USD pudo ser 1.2200/1.2203. El tamaño mínimo que generalmente se negocia es de US$1.000.000.
Características del Negocio:
El mercado de divisas no es un mercado centralizado. Esto implica que como tal no existe una sola cotización para las divisas que se negocian: estas dependen de los diferentes agentes que participan en el mercado. Las 6 monedas de mayor transacción Lugar Moneda Código ISO 4217 Símbolo 1 Euro EUR € 2 Dólar estadounidense USD $ 3 Yen japonés JPY ¥ 4 Libra esterlina GBP £ 5-6 Franco suizo CHF - 5-6 Dólar australiano AUD $ Los principales centros de negociación son el London Stock Exchange, New York Stock Exchange y el Tokyo Stock Exchange. Este mercado funciona prácticamente las 24 horas del día: primero abren los mercados asiáticos, posteriormente abren los mercados europeos y finalmente abren los mercados norteamericanos.
El mercado abre el domingo por la tarde (hora de la costa Este de Estados Unidos) y cierra el viernes a las 4:00 p.m. hora del Este. Esto permite que los inversionistas tengan un acceso constante a los mercados con el beneficio de una mayor liquidez y una capacidad de respuesta rápida a los acontecimientos económicos y/o políticos que tengan efecto sobre este mercado. Las fluctuaciones en los tipos de cambio son causadas generalmente por flujos monetarios reales así como por las expectativas de cambios en los flujos monetarios generados por los cambios en variables económicas como el crecimiento del PIB, inflación, los tipos de interés, presupuesto y los déficits o superávit comerciales, entre otras. Las noticias importantes se publican, a menudo en fechas programadas, así que los inversionistas tienen acceso a las mismas noticias al mismo tiempo. Sin embargo, los bancos grandes tienen una ventaja importante: pueden ver el libro de órdenes de sus clientes. En el mercado de divisas, las monedas se negocian en pares. Cada par de monedas así constituye un producto individual y es tradicionalmente anotado como XXX/YYY, donde YYY es el código internacional de tres letras ISO 4217 en el cual el precio de una unidad de XXX es expresado. Por ejemplo, EUR/USD es el precio del Euro (EUR) expresado en dólares americanos (USD) como un 1 euro = 1.3200 dólares estadounidenses. Según el estudio del BIS, los pares de monedas más negociados eran: * EUR/USD - 28% * USD/JPY - 17% * GBP/USD (también llamado cable) - 14% El Dólar estadounidense estuvo involucrado en el 89% de las trasacciones, seguida por el euro (37%), el yen (20%) y la libra esterlina (17%). Aunque realizar negocios con el Euro ha crecido considerablemente desde su creación en enero de 1999, el Mercado de Intercambio de Divisas está aún centrado en el Dólar estadounidense. Por ejemplo, el Euro versus una moneda no europea ZZZ usualmente involucrara dos pares: EUR/USD y USD/ZZZ. Participantes del Mercado De acuerdo con el "BIS study Triennial Central Bank Survey 2004" * 53% de las transacciones eran exclusivamente entre bancos (ej.: interbancario) * 33% involucraron a un dealer (ej.: un banco) y un encargado de fondo u otra institución financiera que no era un banco * 14% estaban entre un dealer y una compañía no financiera. El mercado interbancario abastece gran parte del volumen de ventas del negocio especulativo. Un banco grande puede negociar mil millones de dólares diarios. Algo de esto que se negocia se hace a nombre de clientes, pero también es por propia cuenta del banco.
Hasta hace poco tiempo, los corredores de moneda extranjera participaban activamente de este negocio, facilitándole a las contrapartes que negociaban un cumplimiento efectivo de sus ordenes a cambio de unos honorarios pequeños. Hoy, sin embargo, mucho de este negocio se ha movido a sistemas electrónicos más eficientes, tales como EBS, Reuters, la Bolsa de Comercio de Chicago, Bloomberg y TradeBook. Compañías Comerciales Uno de los participantes más importantes de este mercado son las compañías del sector real que deben comprar con moneda extranjera diversos tipo de mercancías o servicios. Sin embargo su impacto en el mercado, al menos en el corto plazo, es pequeño.
Como se había mencionado anteriormente los flujos comerciales son un factor importante en la dirección a largo plazo de una moneda. Algunas compañías multinacionales pueden tener un impacto imprevisible cuando sus posiciones, a menudo muy grandes, han sido cubiertas debido a las exposiciones que no son conocidas extensamente por otros participantes del mercado. Los bancos centrales desempeñan un papel importante en los mercados de moneda extranjera. Su principal objetivo es controlar la oferta monetaria, inflación, y/o los tipos de interés y a menudo imponen las tasas de cambio. De igual forma a menudo utilizan sus reservas internacionales para estabilizar el mercado. La expectativa o el rumor de una intervención de un banco central puede ser suficiente para estabilizar una moneda. Sin embargo, los bancos centrales no logran siempre sus objetivos. El mercado pueden abrumar fácilmente cualquier banco central. Esto sucedió en la debacle 1992-93 del Exchange Rate Mechanism, y en épocas más recientes en Asia Sur-Oriental.
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La gestión del riesgo
La gestión del riesgo en el proceso de inversión tiene que llevar como fin, a la estabilización de la dinámica del crecimiento del valor de la cartera a la hora de obtener los beneficios planeados. La gestión, aquí, significa la aceptación y aplicación en la práctica diaria de un conjunto de reglas, referentes al volumen de las posiciones abiertas, al riesgo o riesgos aceptados, sobre los que hay un compromiso.
La apropiada gestión del riesgo es el factor decisorio más importante del éxito de la inversión. Cabe definir en detalle las normas referentes a:
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el nivel de compromiso en un mercado dado y la magnitud de la exposición global – al establecer los límites hay que tener en cuenta la capacidad de cambio del mercado, la correlación entre los tipos de interés, el volumen de capital invertido y la situación de mercado (cuantos lotes se puede comprar/vender por una cantidad determinada de capital)
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cierre de posiciones con pérdidas – las reglas referentes al cierre de posiciones con pérdidas deberían establecerse antes de realizar la transacción (a título de ejemplo, la pérdida máxima en una posición no debería superar el 5% del capital). Las reglas establecidas deberían respetarse consecuentemente
La utilización, en la actividad práctica de inversión, de las órdenes stop es una herramienta de gestión del riesgo indispensable y muy popular. Las órdenes stop pueden ser:
Se puede decidir el volumen del límite al realizar la orden basándose en:
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la versatilidad del mercado – esta solución permite la adaptación del nivel de defensa a las condiciones de mercado mediante el uso del indicador de cambio adecuado (ej. ATR –Average True Range ). En el caso de períodos de grandes cambios, el nivel de defensa está más alejado del precio actual. En el caso de un periodo de pocos cambios, el sistema reacciona a un menor movimiento en el mercado.
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los gráficos – el método heurístico supone que las órdenes stop loss se encuentran cerca de gráficos de nivel importantes, desde el punto de vista del análisis. Los extremos de mercado anteriores (picos y depresiones), las limitaciones de las líneas de tendencia o la perforación de las formaciones técnicas pueden ocupar lugares importantes.
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indicadores técnicos – la transacción de cierre de una posición tiene lugar en el momento de aceptación, por parte del indicador técnico elegido, de un valor determinado. Un ejemplo puede ser la transacción de cierre de una posición si los precios caen por debajo de la media móvil de un parámetro establecido.
volumen del depósito – el nivel admitido de pérdidas está vinculado al nivel del depósito actual, exigido por las regulaciones del mercado y basado, normalmente, en la volatilidad del instrumento. Se cierra la posición si el nivel de pérdidas alcanza una parte relativamente dada del depósito realizado.
Indicadores económicos
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Entre los indicadores macroeconómicos más importantes destacan:
Producto interior bruto o PIB (en inglés GDP) – mide de forma sucinta el valor de los bienes y servicios producidos en un país determinado. Al calcular el índice se tiene en cuenta cualquier actividad económica, independientemente de la nacionalidad del propietario de un factor productivo dado. El nivel de PIB también se puede medir en precios corrientes, mostrando el valor de producción de mercado actual, y en precios constantes, lo que permite valorar la dinámica del crecimiento económico de un país concreto. Los mercados financieros analizan detalladamente, en su publicación trimestral, los cambios en el nivel del producto interior bruto en un año. La dinámica en el desarrollo de la economía de un país puede desembocar en el refuerzo de su moneda en el mercado internacional.
Índice de precios al consumo o IPC (Consumer Price Index CPI) – indica el precio constante de la cesta de bienes de consumo corregido según el factor estacional. Los mercados financieros muestran la tendencia a abandonar las divisas de los países con una inflación creciente. El aumento del indicador lleva al aumento de los tipos de interés, lo que significa una caída de los precios en el mercado de deuda, en una divisa dada. La liquidación de obligaciones por parte de los inversores extranjeros por miedo a una subida del tipo de interés, puede llevar a un aumento de la oferta sobre esa divisa y su debilitación con respecto a otras monedas.
Índice de precios al por mayor o IPM (Production Price Index PPI) – muestra la dinámica de cambios de los precios de los bienes ofrecidos por fabricantes y agricultores. Los mercados financieros concentran su atención en los cambios porcentuales de los precios de los bienes finales publicados mensualmente (llamada inflación subyacente - core rate PPI). Una fuerte subida del indicador y unas expectativas de inflación ampliadas pueden ser percibidas por los inversores de forma negativa, causando una debilitación de la moneda nacional.
Producción industrial (Industrial Production) – determina el tiempo de crecimiento total del nivel físico de producción económica. Una dinámica de producción alta muestra la buena condición económica y puede llevar a un refuerzo de la divisa en el mercado. Una dinámica baja es consecuentemente, un síntoma perjudicial de la situación económica, causando la huída de los inversores de una divisa dada.
Balanza comercial (Trade Balance) – es el conjunto del valor de los bienes y servicios exportados -llevados fuera de las fronteras de un país dado- y de importación -recibidos del extranjero-. La diferencia entre el valor de la exportación y la importación de un país dado supone el saldo comercial. Su valor positivo expresa la superioridad de la exportación frente a la importación. La alta competencia en la economía puede aumentar el interés de los inversores en una divisa concreta.
Índice del Instituto de Gestión de la Oferta (ISM) – el indicador tiene en cuenta cinco factores: los nuevos pedidos, la producción, la entrega, las reservas y los contratos. Una lectura por encima del 50% muestra el desarrollo de la producción y de toda la economía. El nivel 45%-50% muestra un estancamiento en el ámbito de la producción industrial manteniéndose el dinamismo económico. El valor del indicador por debajo del 40% muestra un estancamiento tanto en la industria como en toda la economía.
Los mercados financieros dan al indicador ISM mucha importancia por su influencia importante en la política monetaria de la Reserva Federal.
Cuenta corriente (Current Account) – abarca todos los flujos de capital desde y hacia un país dado. El saldo positivo en la cuenta corriente significa que fluye capital hacia un país dado. Esta situación puede dar como resultado el incremento de la demanda de la moneda nacional.
Índice de desempleo (Unemployment Rate) – el nivel de desempleo es uno de los indicadores más importantes que hacen referencia a la condición de una economía dada. El nivel de desempleo publicado abarca tanto el desempleo natural (voluntario) como el desempleo real (que se desprende de la falta de adaptación entre la mano de obra cualificada y las necesidades del mercado, una falta de demanda así como un desempleo ficticio). El aumento estable del nivel de desempleo supone un indicio del empeoramiento de la situación económica del país, con una mala acogida en los mercados financieros, lo que se traduce en una señal de retirada de una divisa dada.
University of Michigan Consumer Sentiment Index – este índice de publicación mensual supone un indicador importante que muestra el sentimiento reinante entre los consumidores y las perspectivas del desarrollo ulterior de la economía en los EE.UU. En su valor influye la valoración de la situación actual por parte de los encuestados y la espera relacionada con las condiciones futuras de la economía. El sondeo se lleva a cabo vía telefónica entre 700 economías domésticas. La importancia del índice Michigan viene del hecho que los gastos de los consumidores son el factor más importante que forma el volumen del producto interior bruto. Los datos sobre el valor del índice que superan las expectativas del mercado pueden dar lugar a la apreciación del dólar, mientras que una lectura más baja de lo esperado puede llevar a una debilitación de la moneda americana.
IFO Business Sentiment – este índice, realizado por el instituto de economía de Munich, muestra el sentimiento existente entre los industriales alemanes. En el estudio participan mensualmente alrededor 7.000 unidades económicas. Los analistas de los mercados financieros atribuyen gran importancia a las lecturas del índice. Lo tratan como el barómetro de la condición económica, representativo en toda la eurozona. Un crecimiento del índice IFO indica una mejora coyuntural y puede señalar una tendencia a la apreciación de la moneda europea.
Durable Goods Orders – Mide, en dólares americanos, el valor de las órdenes de bienes duraderos (amortización por encima de tres años). El volumen de las órdenes es uno de los índices más importantes que determinan cómo se encuentra de la industria. Los valores de la lectura del indicador se caracterizan por una gran capacidad de cambio y se comprueban a menudo, a pesar de que su publicación pueda tener una gran influencia en los mercados financieros, llevando a fuertes cambios de precio en caso de resultados diferentes a lo esperado.
New Home Sales – El índice expresa la cantidad de casas nuevas vendidas y puestas a la venta. Los cambios en el nivel de la dinámica reflejan una coyuntura en el mercado inmobiliario americano. Una dinámica alta es característica de la época de bonanza económica, cuando su caída significa una saturación de la demanda y una posible llegada de un estancamiento económico.
Housing Starts and Building Permits – Este índice, de publicación mensual, expresa el crecimiento relativo de las nuevas inversiones en construcción así como de los permisos de construcción en el mercado inmobiliario de los EE.UU. Su nivel depende, entre otros, del nivel del tipo de interés de préstamo hipotecario. La buena coyuntura en el mercado inmobiliario refleja el desarrollo económico del país.
Índice de confianza del consumidor (Conference Board Consumer Confidence) – tiene un significado parecido al del índice Michigan, aunque el estudio abarca un grupo más amplio de encuestados. El sentimiento existente entre los consumidores muestra el estado de la coyuntura económica; en épocas de desarrollo reina el optimismo mientras que la recesión viene acompañada de pesimismo, expresado a través de un nivel más bajo del indicador. Una disposición positiva entre los consumidores americanos significa una demanda creciente, mayores ingresos en la esfera de los negocios y la posibilidad de reforzar el dólar. La caída del índice encuentra su reflejo en la debilitación de la moneda americana.
Nonfarm Payrolls – al igual que el índice de desempleo muestra la condición económica del país. La subida estable de la contratación muestra una mejora en el clima económico, un aumento de los ingresos en las economías domésticas y, a la larga, del valor de las empresas. Unos valores altos del índice indican una señal positiva y pueden desembocar en la apreciación de la moneda de un país dado. |
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